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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 1 647 137.00 | | 1 647 137.00 | 1 647 137.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 918.00 | | 1 653 918.00 | 1 653 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 803.00 | | 1 654 803.00 | 1 654 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 300.00 | | | 506 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 258.00 | | | 1 243 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 947.00 | | | -120 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 611.00 | | | 1 628 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 803.00 | | | 1 654 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 947.00 | | | -120 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885.00 | | | 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 579.00 | 1 619 579.00 | | 1 619 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 940.00 | 1 649 940.00 | | 1 649 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 972.00 | | | 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 674.00 | | | 8 674.00 |