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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 953.00 | 52 145.00 | 4 807.00 | 56 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 903.00 | 53 095.00 | 4 807.00 | 57 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 544.00 | 22 146.00 | 59 399.00 | 81 544.00 |
072 Créances – Autres | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
084 Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 829.00 | 22 146.00 | 75 684.00 | 97 829.00 |
110 Total général Actif | 155 732.00 | 75 241.00 | 80 491.00 | 155 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 519.00 | 119 302.00 | | 142 519.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 3 295.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 776.00 | 122 597.00 | | 142 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 379.00 | 32 897.00 | | 47 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 450.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 36 766.00 | 36 228.00 | | 36 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 3 120.00 | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 727.00 | 15 809.00 | | 15 727.00 |
252 Charges sociales | 12 954.00 | 13 014.00 | | 12 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 704.00 | 4 565.00 | | 4 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 2 012.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 230.00 | 108 095.00 | | 137 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 546.00 | 14 502.00 | | 5 546.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 1 044.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 51.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 2 019.00 | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 092.00 | 11 388.00 | | 4 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 903.00 | | | 57 903.00 |