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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 3 310.00 | 10 336.00 | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 2 557 226.00 | 1 866 442.00 | 690 784.00 | 2 557 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 353.00 | 261 842.00 | 75 511.00 | 337 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 924.00 | 419 296.00 | 140 628.00 | 559 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 892.00 | 2 550 890.00 | 1 199 002.00 | 3 749 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BT Marchandises | 698 090.00 | | 698 090.00 | 698 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 449 102.00 | | 449 102.00 | 449 102.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 794.00 | | 1 208 794.00 | 1 208 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 686.00 | 2 550 890.00 | 2 407 796.00 | 4 958 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
DH Report à nouveau | -220 991.00 | | | -220 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 487 510.00 | | | 487 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 327.00 | | | 1 117 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 870.00 | | | 383 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
EA Autres dettes | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 286.00 | | | 1 920 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 796.00 | | | 2 407 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 593.00 | | | 1 127 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
FG Production vendue services | 663 521.00 | | 663 521.00 | 663 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 147.00 | | 747 147.00 | 747 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 795.00 | | | -5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 831.00 | | | 828 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 930.00 | | | 825 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 827.00 | 799 620.00 | 3 559.00 | 1 754 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 467.00 | 458.00 | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 526.00 | 799 153.00 | 3 101.00 | 1 751 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VC Groupe et associés | 368 339.00 | 368 339.00 | | 368 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 558.00 | 179 865.00 | 675 473.00 | 972 558.00 |
VI Groupe et associés | 383 870.00 | 383 870.00 | | 383 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 276.00 | 458 414.00 | 14 862.00 | 473 276.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 286.00 | 1 127 593.00 | 675 473.00 | 1 920 286.00 |