| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 652.00 | 4 111.00 | 15 541.00 | 19 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 982.00 | 4 111.00 | 1 992 871.00 | 1 996 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 266 025.00 | | 266 025.00 | 266 025.00 |
CF Disponibilités | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 583.00 | | 495 583.00 | 495 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 566.00 | 4 111.00 | 2 488 455.00 | 2 492 566.00 |
CU Autres participations | 1 974 331.00 | | 1 974 331.00 | 1 974 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 200.00 | 525 200.00 | | 330 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 672 836.00 | 1 672 836.00 | | 1 672 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 252.00 | 5 000.00 | | 5 252.00 |
DG Autres réserves | 158 586.00 | 63 586.00 | | 158 586.00 |
DH Report à nouveau | 111 443.00 | 110 807.00 | | 111 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | 888.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 580.00 | 2 378 317.00 | | 2 287 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 868.00 | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 147.00 | 77 718.00 | | 81 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 621.00 | 23 413.00 | | 41 621.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 874.00 | 101 999.00 | | 200 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 455.00 | 2 480 316.00 | | 2 488 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 874.00 | | | 200 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 206.00 | | | 326 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 206.00 | | | 326 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 206.00 | | | -44 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 012.00 | 125 019.00 | | 587 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 749.00 | 124 130.00 | | 577 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263.00 | 888.00 | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 188.00 | | | 2 307 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 036.00 | | | 2 297 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 712.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 712.00 | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 025.00 | 410 025.00 | | 410 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 874.00 | 200 874.00 | | 200 874.00 |