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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 988.00 | | 333 988.00 | 333 988.00 |
AN Terrains | 11 742.00 | 6 430.00 | 5 313.00 | 11 742.00 |
AP Constructions | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 893.00 | 81 593.00 | 339 301.00 | 420 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BZ Autres créances | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CF Disponibilités | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 826.00 | | 221 826.00 | 221 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 719.00 | 81 593.00 | 561 127.00 | 642 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 321 084.00 | 317 453.00 | | 321 084.00 |
DH Report à nouveau | | -9 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 905.00 | 13 284.00 | | 127 905.00 |
DL TOTAL (I) | 457 459.00 | 329 554.00 | | 457 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 069.00 | 67 259.00 | | 34 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 45 300.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 46 214.00 | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 340.00 | 75 304.00 | | 40 340.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 668.00 | 234 151.00 | | 103 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 127.00 | 563 705.00 | | 561 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 197.00 | | 219 197.00 | 219 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 197.00 | | 219 197.00 | 219 197.00 |
FM Production stockée | | | -3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 972.00 | | | 267 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | 1 754.00 | | 4 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 314.00 | 2 408.00 | | 73 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 197.00 | 4 162.00 | | 78 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 776.00 | -4 162.00 | | 189 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 429.00 | 907.00 | | 51 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 147.00 | 549 633.00 | | 494 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 242.00 | 536 349.00 | | 366 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 905.00 | 13 284.00 | | 127 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 475.00 | 6 229.00 | | 7 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 252.00 | | | 890 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 358.00 | 420 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 397.00 | 333 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 272.00 | 86 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 385.00 | | | 397 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 178.00 | | | 492 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 285.00 | 10 351.00 | 396 044.00 | 467 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 574.00 | 10 351.00 | 375 332.00 | 446 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
UX Autres créances clients | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |