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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AP Constructions | 300 126.00 | 285 285.00 | 14 840.00 | 300 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 754.00 | 233 341.00 | 15 413.00 | 248 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 314.00 | 573 735.00 | 439 578.00 | 1 013 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 666.00 | 1 092 987.00 | 568 678.00 | 1 661 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 592 380.00 | | 592 380.00 | 592 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
BZ Autres créances | 168 187.00 | | 168 187.00 | 168 187.00 |
CF Disponibilités | 157 897.00 | | 157 897.00 | 157 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 416.00 | | 998 416.00 | 998 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 081.00 | 1 092 987.00 | 1 567 094.00 | 2 660 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 685.00 | 48 189.00 | | 74 685.00 |
DG Autres réserves | 73 897.00 | 40.00 | | 73 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 587.00 | 132 479.00 | | 45 587.00 |
DL TOTAL (I) | 238 169.00 | 224 708.00 | | 238 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 677.00 | 280 499.00 | | 202 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 190.00 | 383 106.00 | | 335 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 615.00 | 329 725.00 | | 616 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 258.00 | 151 609.00 | | 155 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
EA Autres dettes | 18 073.00 | 17 550.00 | | 18 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 924.00 | 1 162 794.00 | | 1 328 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 094.00 | 1 387 502.00 | | 1 567 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 812.00 | 960 240.00 | | 413 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 959 013.00 | | 7 959 013.00 | 7 959 013.00 |
FD Production vendue biens | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
FG Production vendue services | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 981 337.00 | | 7 981 337.00 | 7 981 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 637 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 453.00 | 2 234.00 | | 10 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 453.00 | 2 234.00 | | 10 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 232.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 480.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | 1 753.00 | | 8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 51 940.00 | | 15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 494.00 | 7 699 789.00 | | 8 040 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 907.00 | 7 567 310.00 | | 7 994 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 587.00 | 132 479.00 | | 45 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 076.00 | 79 911.00 | | 1 013 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 450.00 | 79 911.00 | | 1 012 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 190.00 | 335 190.00 | | 335 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 615.00 | 616 615.00 | | 616 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 677.00 | 78 622.00 | 124 055.00 | 202 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 632.00 | 247 632.00 | | 247 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 246.00 | 247 632.00 | 6 615.00 | 254 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 924.00 | 1 204 869.00 | 124 055.00 | 1 328 924.00 |