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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 2 336.00 | 3 498.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 247 709.00 | | 247 709.00 | 247 709.00 |
AN Terrains | 10 104.00 | 3 594.00 | 6 510.00 | 10 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 999.00 | 26 531.00 | 4 468.00 | 30 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 660.00 | 71 170.00 | 53 490.00 | 124 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 461.00 | 103 630.00 | 363 830.00 | 467 461.00 |
BT Marchandises | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 467.00 | 4 711.00 | 238 756.00 | 243 467.00 |
BZ Autres créances | 214 056.00 | | 214 056.00 | 214 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 280 369.00 | | 280 369.00 | 280 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 262.00 | 4 711.00 | 903 551.00 | 908 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 723.00 | 108 341.00 | 1 267 382.00 | 1 375 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DH Report à nouveau | 17 523.00 | 128.00 | | 17 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | 17 395.00 | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 280 869.00 | 251 603.00 | | 280 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 185.00 | 283 096.00 | | 263 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 53 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 653.00 | 518 949.00 | | 630 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 957.00 | 65 935.00 | | 91 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 512.00 | 921 696.00 | | 986 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 382.00 | 1 173 300.00 | | 1 267 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 836.00 | | 1 418 836.00 | 1 418 836.00 |
FG Production vendue services | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 084.00 | | 1 492 084.00 | 1 492 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 560.00 | |
GE Autres charges | | | 15 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 14 040.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 695.00 | 14 040.00 | | 22 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | -14 040.00 | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 805.00 | 1 245 357.00 | | 1 520 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 539.00 | 1 227 962.00 | | 1 491 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 266.00 | 17 395.00 | | 29 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 323.00 | | 48 996.00 | 466 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 859.00 | 467 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 253 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 124.00 | 165 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 222.00 | | 2 056.00 | 253 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 145.00 | | 16 740.00 | 195 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 956.00 | | 30 200.00 | 17 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 982.00 | 18 560.00 | 25 912.00 | 110 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 1 542.00 | 1 400.00 | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 789.00 | 17 018.00 | 24 512.00 | 108 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 653.00 | 630 653.00 | | 630 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
UX Autres créances clients | 202 632.00 | 202 632.00 | | 202 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 185.00 | 263 185.00 | | 263 185.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 261.00 | 193 261.00 | | 193 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 509.00 | 518 509.00 | | 518 509.00 |
VW T.V.A. | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 512.00 | 986 512.00 | | 986 512.00 |