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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 3 739.00 | 713.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 211.00 | 3 739.00 | 35 472.00 | 39 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 310 588.00 | | 1 310 588.00 | 1 310 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 653.00 | 21 928.00 | 76 724.00 | 98 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 441.00 | 21 928.00 | 1 406 512.00 | 1 428 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 653.00 | 25 668.00 | 1 441 984.00 | 1 467 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 308 284.00 | | | 1 308 284.00 |
CU Autres participations | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 555.00 | | | 234 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DG Autres réserves | 1 245 740.00 | | | 1 245 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 683.00 | | | -87 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 837.00 | | | 1 422 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 984.00 | | | 1 441 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 683.00 | | | -87 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 268.00 | | 745.00 | 39 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 39 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 4 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | | 745.00 | 4 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 163.00 | 802.00 | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 163.00 | 802.00 | 4 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 284.00 | | 1 308 284.00 | 1 308 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 788.00 | 21 504.00 | 1 308 284.00 | 1 329 788.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 147.00 | 18 974.00 | | 19 147.00 |