| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 054 689.00 | 328 228.00 | 1 726 461.00 | 2 054 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 586.00 | 137 490.00 | 129 095.00 | 266 586.00 |
BF Prêts | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 013.00 | | 426 013.00 | 426 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 420.00 | 465 718.00 | 2 313 701.00 | 2 779 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 657.00 | 53 279.00 | 3 693 378.00 | 3 746 657.00 |
BZ Autres créances | 5 052 715.00 | | 5 052 715.00 | 5 052 715.00 |
CF Disponibilités | 2 149 984.00 | | 2 149 984.00 | 2 149 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 932.00 | 53 279.00 | 10 986 653.00 | 11 039 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 352.00 | 518 997.00 | 13 300 354.00 | 13 819 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 157.00 | 1 178 157.00 | | 1 178 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
DG Autres réserves | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
DH Report à nouveau | | 876 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 043.00 | 538 448.00 | | 1 427 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 294.00 | 3 089 910.00 | | 3 102 294.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 5 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 5 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 547.00 | 1 948 573.00 | | 1 713 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558 925.00 | 3 700 136.00 | | 7 558 925.00 |
EA Autres dettes | 714 774.00 | 101 526.00 | | 714 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 452.00 | 221 441.00 | | 104 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 060.00 | 6 471 678.00 | | 10 106 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 300 354.00 | 9 566 588.00 | | 13 300 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 091 699.00 | 6 471 678.00 | | 10 091 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 135 978.00 | 29 390.00 | 22 165 368.00 | 22 135 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 135 978.00 | 29 390.00 | 22 165 368.00 | 22 135 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 272 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 222 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 649 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 235.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 653.00 | 155 253.00 | | 25 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 653.00 | 155 253.00 | | 25 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 050.00 | 61 456.00 | | 24 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 365.00 | 61 456.00 | | 26 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 93 796.00 | | -711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 982.00 | 109 301.00 | | 491 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 109.00 | 169 087.00 | | 670 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298 627.00 | 17 213 288.00 | | 22 298 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 871 583.00 | 16 674 839.00 | | 20 871 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 043.00 | 538 448.00 | | 1 427 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 193.00 | | 230 436.00 | 2 652 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | 458 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 210.00 | 2 779 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 534.00 | 2 054 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 559.00 | 266 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 689.00 | | 4 534.00 | 2 054 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 339.00 | | 54 806.00 | 306 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 164.00 | | 171 096.00 | 291 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 869.00 | 34 984.00 | 93 363.00 | 195 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 869.00 | 34 984.00 | 93 363.00 | 195 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 132 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 228.00 | | | 328 228.00 |
6T Sur comptes clients | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 507.00 | | | 381 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 507.00 | 132 000.00 | 45 000.00 | 386 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 547.00 | 1 713 547.00 | | 1 713 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 622.00 | 1 256 622.00 | | 1 256 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 380.00 | 1 508 380.00 | | 1 508 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 205.00 | 136 205.00 | | 136 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
UP Prêts | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 013.00 | 426 013.00 | | 426 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 942.00 | 3 703 942.00 | | 3 703 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VB T. V. A. | 3 015 516.00 | 3 015 516.00 | | 3 015 516.00 |
VI Groupe et associés | 578 569.00 | 578 569.00 | | 578 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
VP Divers | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 801.00 | 250 801.00 | | 250 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 988.00 | 1 637 988.00 | | 1 637 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325 497.00 | 9 325 497.00 | | 9 325 497.00 |
VW T.V.A. | 4 543 120.00 | 4 543 120.00 | | 4 543 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 091 699.00 | 10 091 699.00 | | 10 091 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 392.00 | 292 136.00 | | 301 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 674.00 | 160 070.00 | | 185 674.00 |
ST Autres comptes | 700 864.00 | 559 652.00 | | 700 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 140.00 | 424 636.00 | | 558 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 364 186.00 | 1 480 854.00 | | 1 364 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 705.00 | 117 761.00 | | 93 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 882.00 | 230 903.00 | | 169 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 274.00 | 523 039.00 | | 471 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 324 334.00 | 3 002 250.00 | | 4 324 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 335.00 | 394 172.00 | | 551 335.00 |
ZE Dividendes | 1 414 660.00 | | | 1 414 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902 570.00 | 2 742 974.00 | | 2 902 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |