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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 712.00 | 56 762.00 | 12 950.00 | 69 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 380.00 | 151 241.00 | 76 139.00 | 227 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 916.00 | 215 023.00 | 104 894.00 | 319 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 720.00 | 2 700.00 | 349 020.00 | 351 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 609.00 | | 290 609.00 | 290 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 476.00 | 858.00 | 2 952 619.00 | 2 953 476.00 |
BZ Autres créances | 212 901.00 | | 212 901.00 | 212 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 444 563.00 | | 444 563.00 | 444 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 844.00 | 3 558.00 | 4 274 287.00 | 4 277 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 761.00 | 218 580.00 | 4 379 180.00 | 4 597 761.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | | 184 273.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 940.00 | | | -78 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 795.00 | -263 213.00 | | 99 795.00 |
DL TOTAL (I) | 515 856.00 | 416 060.00 | | 515 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 975.00 | 952 871.00 | | 1 014 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 720.00 | 109 213.00 | | 881 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 026.00 | 950 038.00 | | 1 541 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 965.00 | 628 133.00 | | 410 965.00 |
EA Autres dettes | 14 639.00 | 384 303.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 325.00 | 3 024 559.00 | | 3 863 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 180.00 | 3 440 619.00 | | 4 379 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 053.00 | 2 519 846.00 | | 3 399 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 008.00 | | 72 908.00 | 247 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 184.00 | | 72 908.00 | 224 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 319.00 | 28 703.00 | | 186 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 300.00 | 28 703.00 | | 179 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 300.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | 858.00 | 10 186.00 | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 186.00 | 858.00 | 10 486.00 | 13 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 186.00 | 858.00 | 10 486.00 | 13 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | 10 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 476.00 | 2 953 476.00 | | 2 953 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
VC Groupe et associés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 626 270.00 | | | 2 626 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564 247.00 | | | 2 564 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 063.00 | 3 171 063.00 | | 3 171 063.00 |