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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 312 660.00 | | 312 660.00 | 312 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BZ Autres créances | 999 708.00 | | 999 708.00 | 999 708.00 |
CF Disponibilités | 553 363.00 | | 553 363.00 | 553 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 447.00 | | 1 870 447.00 | 1 870 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 047.00 | | 1 871 047.00 | 1 871 047.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 656.00 | | | 607 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 933 959.00 | | | 933 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 114.00 | | | 1 613 114.00 |
DP Provisions pour risques | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 047.00 | | | 1 871 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FG Production vendue services | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 564.00 | | 795 564.00 | 795 564.00 |
FM Production stockée | | | -735 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 162.00 | | | 337 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 362.00 | | | -13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 258.00 | | | 387 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 525.00 | | | 376 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 600.00 | | | 334 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 000.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 267.00 | 9 118.00 | 194 384.00 | 185 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 267.00 | 9 118.00 | 194 384.00 | 185 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 546.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 197 546.00 | 2 194.00 | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 546.00 | | |