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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AP Constructions | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 190.00 | 43 471.00 | 21 719.00 | 65 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 279.00 | 38 820.00 | 4 458.00 | 43 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 449.00 | 109 617.00 | 27 832.00 | 137 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 619.00 | 19 802.00 | 3 817.00 | 23 619.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 388.00 | 19 802.00 | 195 586.00 | 215 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 837.00 | 129 419.00 | 223 418.00 | 352 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 48 416.00 | 25 655.00 | | 48 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 499.00 | 22 761.00 | | 23 499.00 |
DL TOTAL (I) | 80 495.00 | 56 996.00 | | 80 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 402.00 | 14 999.00 | | 28 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 216.00 | | 2 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 25 233.00 | | 55 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 231.00 | 23 645.00 | | 26 231.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | 53 400.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 923.00 | 124 090.00 | | 142 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 418.00 | 181 086.00 | | 223 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 015.00 | | 530 015.00 | 530 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 015.00 | | 530 015.00 | 530 015.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 183.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 183.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -183.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 1 653.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 572.00 | 497 990.00 | | 541 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 074.00 | 475 229.00 | | 518 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 499.00 | 22 761.00 | | 23 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 523.00 | 21 926.00 | | 115 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 693.00 | 21 926.00 | | 108 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 666.00 | 5 951.00 | | 103 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 3 004.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 496.00 | 2 947.00 | | 101 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 874.00 | | 10 072.00 | 29 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 874.00 | | 10 072.00 | 29 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 874.00 | | 10 072.00 | 29 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 374.00 | 11 270.00 | 17 104.00 | 28 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 750.00 | 36 095.00 | 1 655.00 | 37 750.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 926.00 | 113 822.00 | 17 104.00 | 130 926.00 |