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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 19 654.00 | 1 331.00 | 20 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 209.00 | 21 299.00 | 185 911.00 | 207 209.00 |
BT Marchandises | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 256.00 | 21 299.00 | 227 958.00 | 249 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
DH Report à nouveau | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 958.00 | | | 227 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 771.00 | | 168 771.00 | 163 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 771.00 | | 168 771.00 | 163 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 050.00 | | | 162 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 209.00 | | | 207 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 346.00 | 953.00 | | 20 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | 953.00 | | 18 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 133.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VI Groupe et associés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 889.00 | 1 656.00 | 9 232.00 | 10 889.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 611.00 | 46 405.00 | | 66 611.00 |