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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 4 229.00 | 120.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 998.00 | 19 974.00 | 4 024.00 | 23 998.00 |
BT Marchandises | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 133.00 | | 308 133.00 | 308 133.00 |
BZ Autres créances | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CF Disponibilités | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 264.00 | | 555 264.00 | 555 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 712.00 | 19 974.00 | 579 738.00 | 599 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 233 952.00 | 233 952.00 | | 233 952.00 |
DH Report à nouveau | 84 851.00 | 76 460.00 | | 84 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 821.00 | 8 391.00 | | -228 821.00 |
DL TOTAL (I) | 105 382.00 | 334 202.00 | | 105 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 305.00 | 42 126.00 | | 157 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 152.00 | 430 517.00 | | 253 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 900.00 | 108 524.00 | | 63 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 357.00 | 581 167.00 | | 474 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 738.00 | 915 370.00 | | 579 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 357.00 | 581 167.00 | | 474 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305.00 | 6 397.00 | | 7 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 968.00 | | 30.00 | 23 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 30.00 | 3 874.00 |