| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 931 063.00 | 78 125 761.00 | 8 805 302.00 | 86 931 063.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 083.00 | 2 206 542.00 | 493 541.00 | 2 700 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 423.00 | | 284 423.00 | 284 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 019 310.00 | 81 327 303.00 | 12 692 008.00 | 94 019 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739 577.00 | 603 830.00 | 10 135 746.00 | 10 739 577.00 |
BZ Autres créances | 28 972 480.00 | | 28 972 480.00 | 28 972 480.00 |
CF Disponibilités | 1 433 086.00 | | 1 433 086.00 | 1 433 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 159.00 | | 487 159.00 | 487 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 725 683.00 | 603 830.00 | 41 121 853.00 | 41 725 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 744 994.00 | 81 931 133.00 | 53 813 861.00 | 135 744 994.00 |
CU Autres participations | 2 908 742.00 | | 2 908 742.00 | 2 908 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 980.00 | | | 2 883 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 781 158.00 | | | 13 781 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 068.00 | | | 274 068.00 |
DG Autres réserves | 7 407 357.00 | | | 7 407 357.00 |
DH Report à nouveau | -316 063.00 | | | -316 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 233.00 | | | 840 233.00 |
DL TOTAL (I) | 24 870 733.00 | | | 24 870 733.00 |
DP Provisions pour risques | 499 266.00 | | | 499 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 161 497.00 | | | 1 161 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 763.00 | | | 1 660 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 822.00 | | | 3 948 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 017 765.00 | | | 9 017 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 049 650.00 | | | 14 049 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 215 237.00 | | | 27 215 237.00 |
ED (V) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 813 861.00 | | | 53 813 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 215 237.00 | | | 27 215 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 008.00 | 24 839 245.00 | 27 605 253.00 | 2 766 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 008.00 | 24 839 245.00 | 27 605 253.00 | 2 766 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 407 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 913 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 548 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 236 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 440.00 | |
GE Autres charges | | | 186 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 977 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 913 954.00 | | | 11 913 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 951 254.00 | | | -1 951 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 866 913.00 | | | 45 866 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 026 680.00 | | | 45 026 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 233.00 | | | 840 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 614 715.00 | | 6 404 596.00 | 87 614 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 019 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 126 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 972 814.00 | | 6 153 249.00 | 81 972 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 736.00 | | 251 347.00 | 2 448 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 164.00 | | | 3 193 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 172 815.00 | 7 154 488.00 | | 74 172 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 231 401.00 | 6 889 360.00 | | 72 231 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 414.00 | 265 128.00 | | 1 941 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 514.00 | 540 440.00 | 622 191.00 | 1 742 514.00 |
6T Sur comptes clients | 195 445.00 | 408 385.00 | | 195 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 445.00 | 408 385.00 | | 195 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 959.00 | 948 825.00 | 622 191.00 | 1 937 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 825.00 | 622 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 822.00 | 3 948 822.00 | | 3 948 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160 453.00 | 4 160 453.00 | | 4 160 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447 703.00 | 3 447 703.00 | | 3 447 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 049 650.00 | 14 049 650.00 | | 14 049 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 423.00 | | 284 423.00 | 284 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 739 577.00 | 10 739 577.00 | | 10 739 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
VC Groupe et associés | 16 770 906.00 | 16 770 906.00 | | 16 770 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008 116.00 | 2 121 566.00 | 9 886 550.00 | 12 008 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 179.00 | 592 179.00 | | 592 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 159.00 | 487 159.00 | | 487 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 577 020.00 | 30 406 048.00 | 10 170 973.00 | 40 577 020.00 |
VW T.V.A. | 817 430.00 | 817 430.00 | | 817 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 215 237.00 | 27 215 237.00 | | 27 215 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361 777.00 | | | 361 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 337 208.00 | | | 5 337 208.00 |
ST Autres comptes | 2 431 044.00 | | | 2 431 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680 958.00 | | | 1 680 958.00 |
YT Sous‐traitance | 2 413 183.00 | | | 2 413 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609 387.00 | | | 609 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 273 782.00 | | | 273 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635 559.00 | | | 635 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 206 257.00 | | | 2 206 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062 554.00 | | | 1 062 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 471 780.00 | | | 12 471 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |