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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 453.00 | 12 211.00 | 1 241.00 | 13 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 082.00 | 22 889.00 | 13 193.00 | 36 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BZ Autres créances | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
CF Disponibilités | 166 761.00 | | 166 761.00 | 166 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 932.00 | | 278 932.00 | 278 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 014.00 | 22 889.00 | 292 125.00 | 315 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DG Autres réserves | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -33 778.00 | -42 994.00 | | -33 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 557.00 | 9 216.00 | | 60 557.00 |
DL TOTAL (I) | 73 326.00 | 12 768.00 | | 73 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962.00 | 17 203.00 | | 2 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 696 190.00 | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 639.00 | 1 030 654.00 | | 137 639.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 20 969.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 800.00 | 1 765 996.00 | | 218 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 125.00 | 1 778 764.00 | | 292 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 800.00 | 1 765 996.00 | | 218 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 962.00 | 17 203.00 | | 2 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 917.00 | | 1 220 917.00 | 1 220 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 917.00 | | 1 220 917.00 | 1 220 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 662.00 | 3 281.00 | | 1 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 25.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 25.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 5.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 5.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 20.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 640.00 | 6 025 254.00 | | 1 232 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 082.00 | 6 016 038.00 | | 1 172 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 557.00 | 9 216.00 | | 60 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 664.00 | | 11 622.00 | 41 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 203.00 | | 330.00 | 17 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 203.00 | | 36 082.00 | 17 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | 11 622.00 | 10 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 240.00 | 650.00 | | 22 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | 650.00 | | 11 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 501.00 | 112 171.00 | 330.00 | 112 501.00 |
VW T.V.A. | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 56 910.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 798.00 | 49 699.00 | | 14 798.00 |
ST Autres comptes | 65 443.00 | 1 145 172.00 | | 65 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 632 283.00 | 1 371 214.00 | | 632 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 30 886.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 713.00 | 87 796.00 | | 1 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 426.00 | 689 091.00 | | 110 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 150.00 | 165 698.00 | | 240 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 582.00 | 2 566 085.00 | | 712 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |