| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 824 633.00 | 22 824 633.00 | | 22 824 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 239.00 | 483 372.00 | 3 867.00 | 487 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396 977.00 | 23 308 006.00 | 88 971.00 | 23 396 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 054 591.00 | | 22 054 591.00 | 22 054 591.00 |
CF Disponibilités | 600 515.00 | | 600 515.00 | 600 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 657 296.00 | | 22 657 296.00 | 22 657 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 054 272.00 | 23 308 006.00 | 22 746 267.00 | 46 054 272.00 |
CU Autres participations | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 217.00 | 598 217.00 | | 598 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 404 374.00 | 2 404 374.00 | | 2 404 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 578.00 | 3 709 938.00 | | 1 391 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 710 499.00 | 12 681 640.00 | | 11 710 499.00 |
DL TOTAL (I) | 16 164 490.00 | 19 453 991.00 | | 16 164 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 818 514.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 371 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 190 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 227.00 | 6 601 509.00 | | 2 700 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 272.00 | 455 221.00 | | 284 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 593.00 | 2 771 942.00 | | 3 587 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572 092.00 | 9 828 672.00 | | 6 572 092.00 |
ED (V) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 746 267.00 | 30 473 106.00 | | 22 746 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 469 789.00 | 25 469 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 469 789.00 | 25 469 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 614 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 315 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 298 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 298 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046 168.00 | | | 1 046 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 168.00 | | | 1 046 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 046 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 053 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 168.00 | -1 053 723.00 | | 1 046 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 301 866.00 | 286 054.00 | | 1 301 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332 309.00 | 4 545 954.00 | | 4 332 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 685 369.00 | 30 197 578.00 | | 26 685 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 870.00 | 17 515 939.00 | | 14 974 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 710 499.00 | 12 681 640.00 | | 11 710 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 817 098.00 | | | 27 817 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 197 037.00 | 85 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420 122.00 | 23 396 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 824 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 085.00 | 487 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 824 633.00 | | | 22 824 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 324.00 | | | 710 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282 142.00 | | | 4 282 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 502 693.00 | 28 397.00 | 223 085.00 | 23 502 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 824 633.00 | | | 22 824 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 061.00 | 28 397.00 | 223 085.00 | 678 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 443.00 | | 1 190 443.00 | 1 190 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 580.00 | | 1 215 580.00 | 1 215 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 275.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 046 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 272.00 | 284 272.00 | | 284 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267 609.00 | 2 267 609.00 | | 2 267 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 194.00 | 887 194.00 | | 887 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 252 870.00 | 252 870.00 | | 252 870.00 |
VC Groupe et associés | 21 188 962.00 | 21 188 962.00 | | 21 188 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 227.00 | 2 700 227.00 | | 2 700 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 829.00 | 555 829.00 | | 555 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 164.00 | 318 164.00 | | 318 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 059 573.00 | 22 059 573.00 | | 22 059 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 092.00 | 6 572 092.00 | | 6 572 092.00 |