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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
AP Constructions | 667 882.00 | 442 112.00 | 225 770.00 | 667 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 073.00 | 288 914.00 | 104 159.00 | 393 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 128.00 | 518 756.00 | 426 372.00 | 945 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 244.00 | 1 260 943.00 | 756 301.00 | 2 017 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CF Disponibilités | 737 972.00 | | 737 972.00 | 737 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 823.00 | | 860 823.00 | 860 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 067.00 | 1 260 943.00 | 1 617 124.00 | 2 878 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 965.00 | 298 923.00 | | 499 965.00 |
DL TOTAL (I) | 508 765.00 | 307 723.00 | | 508 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 517.00 | 949 624.00 | | 725 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 100 201.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 502.00 | 233 019.00 | | 168 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 056.00 | 160 764.00 | | 214 056.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 359.00 | 1 443 609.00 | | 1 108 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 124.00 | 1 751 332.00 | | 1 617 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 461 433.00 | | 3 461 433.00 | 3 461 433.00 |
FG Production vendue services | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 118.00 | | 3 514 118.00 | 3 514 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 316.00 | |
GE Autres charges | | | 177 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 427.00 | 84 491.00 | | 106 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 627.00 | 3 342 863.00 | | 3 891 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 662.00 | 3 043 940.00 | | 3 391 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 965.00 | 298 923.00 | | 499 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 412.00 | | 69 777.00 | 1 948 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 2 017 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 2 006 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 251.00 | | 69 777.00 | 1 937 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 572.00 | 165 316.00 | 945.00 | 1 096 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 411.00 | 165 316.00 | 945.00 | 1 085 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 144.00 | 249 832.00 | 475 312.00 | 725 144.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VW T.V.A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 359.00 | 633 047.00 | 475 312.00 | 1 108 359.00 |