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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 294.00 | 1 015 594.00 | 63 700.00 | 1 079 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 607.00 | 118.00 | 1 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 780.00 | 1 018 204.00 | 64 576.00 | 1 082 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
BZ Autres créances | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 893.00 | 1 018 204.00 | 192 689.00 | 1 210 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
DH Report à nouveau | 17 410.00 | 12 856.00 | | 17 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 050.00 | 4 554.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 132 530.00 | 120 480.00 | | 132 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 881.00 | 720.00 | | 39 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 221.00 | 5 433.00 | | 20 221.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 159.00 | 6 200.00 | | 60 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 689.00 | 126 680.00 | | 192 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 27 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 934.00 | 75 767.00 | | 230 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 884.00 | 71 214.00 | | 218 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 050.00 | 4 554.00 | | 12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 780.00 | | | 1 082 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 294.00 | | | 1 079 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 870.00 | 334.00 | | 1 017 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 594.00 | | | 1 015 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 334.00 | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |