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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 152.00 | 24 199.00 | 26 952.00 | 51 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 337.00 | 24 199.00 | 33 138.00 | 57 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 371.00 | 8 872.00 | 187 498.00 | 196 371.00 |
BZ Autres créances | 505 647.00 | | 505 647.00 | 505 647.00 |
CF Disponibilités | 146 399.00 | | 146 399.00 | 146 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 616.00 | 8 872.00 | 843 743.00 | 852 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 954.00 | 33 072.00 | 876 881.00 | 909 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 476 161.00 | 435 507.00 | | 476 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 995.00 | 40 653.00 | | 50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 544 756.00 | 493 761.00 | | 544 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 975.00 | | 1 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 173.00 | 421 602.00 | | 280 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | 38 710.00 | | 40 981.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 2 592.00 | | 7 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 124.00 | 466 404.00 | | 332 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 881.00 | 960 165.00 | | 876 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 384.00 | 7 801.00 | 986.00 | 17 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 384.00 | 7 801.00 | 986.00 | 17 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 655.00 | 30 991.00 | 111 662.00 | 133 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
6T Sur comptes clients | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 173.00 | 84 713.00 | 195 459.00 | 280 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 217.00 | 230 165.00 | 476 052.00 | 706 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 178.00 | 230 165.00 | 482 012.00 | 712 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 037.00 | 134 578.00 | 195 459.00 | 330 037.00 |