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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 441.00 | 138 091.00 | 82 350.00 | 220 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 542.00 | 141 842.00 | 196 700.00 | 338 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 940.00 | 290 584.00 | 298 356.00 | 588 940.00 |
BT Marchandises | 1 026 661.00 | 19 400.00 | 1 007 261.00 | 1 026 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 416.00 | 7 689.00 | 169 727.00 | 177 416.00 |
BZ Autres créances | 352 175.00 | | 352 175.00 | 352 175.00 |
CF Disponibilités | 335 194.00 | | 335 194.00 | 335 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 445.00 | 27 089.00 | 1 864 356.00 | 1 891 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 385.00 | 317 673.00 | 2 162 712.00 | 2 480 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 890.00 | 237 042.00 | | 264 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 589.00 | 211 848.00 | | 226 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 104.00 | 1 380.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 558 583.00 | 516 270.00 | | 558 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 082.00 | 305 915.00 | | 85 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 029.00 | 335 733.00 | | 450 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 776.00 | 206 674.00 | | 82 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 432.00 | 281 330.00 | | 213 432.00 |
EA Autres dettes | 772 809.00 | 317 699.00 | | 772 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 129.00 | 1 447 352.00 | | 1 604 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 712.00 | 1 963 622.00 | | 2 162 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 217.00 | 68 950.00 | 34 583.00 | 256 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 566.00 | 68 950.00 | 34 583.00 | 245 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 834.00 | 382 834.00 | | 382 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 004.00 | 840 004.00 | | 840 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 082.00 | 18 846.00 | 66 235.00 | 85 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 590.00 | 529 590.00 | | 529 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 590.00 | 529 590.00 | | 529 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 129.00 | 1 537 893.00 | 66 235.00 | 1 604 129.00 |