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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 712.00 | 626 554.00 | 714 157.00 | 1 340 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 375.00 | 626 554.00 | 793 820.00 | 1 420 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
BZ Autres créances | 3 026 620.00 | | 3 026 620.00 | 3 026 620.00 |
CF Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 127.00 | | 5 827 127.00 | 5 827 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 503.00 | 626 554.00 | 6 620 948.00 | 7 247 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 386.00 | 520 239.00 | | 1 085 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 307.00 | -1 434 853.00 | | -217 307.00 |
DL TOTAL (I) | 890 078.00 | -892 614.00 | | 890 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 673.00 | 1 363 952.00 | | 1 776 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 683.00 | 274 888.00 | | 321 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 961 969.00 | 1 951 850.00 | | 1 961 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 542.00 | 1 330 434.00 | | 1 670 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 869.00 | 4 930 292.00 | | 5 730 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 948.00 | 4 037 678.00 | | 6 620 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 730 869.00 | 4 930 292.00 | | 5 730 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 430.00 | | 3 220 430.00 | 3 220 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 430.00 | | 3 220 430.00 | 3 220 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 790.00 | |
GE Autres charges | | | 799 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | 44 278.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 306.00 | 128 613.00 | | 140 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -710.00 | | | -710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 595.00 | 128 613.00 | | 139 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 595.00 | -128 613.00 | | -139 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 338.00 | 1 471 926.00 | | 3 338 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 645.00 | 2 906 779.00 | | 3 555 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 307.00 | -1 434 853.00 | | -217 307.00 |