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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AP Constructions | 19 944.00 | 13 874.00 | 6 070.00 | 19 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 490.00 | 106 255.00 | 15 236.00 | 121 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 967.00 | 27 272.00 | 2 696.00 | 29 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 624.00 | 152 261.00 | 24 365.00 | 176 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
BN En cours de production de biens | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 432.00 | | 227 432.00 | 227 432.00 |
BZ Autres créances | 313 834.00 | | 313 834.00 | 313 834.00 |
CF Disponibilités | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 836.00 | | 773 836.00 | 773 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 462.00 | 152 260.00 | 798 202.00 | 950 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 253.00 | 507 371.00 | | 527 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | 19 882.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 654 599.00 | 637 253.00 | | 654 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 778.00 | 50 859.00 | | 80 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | 80 369.00 | | 52 153.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 603.00 | 131 652.00 | | 143 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 202.00 | 768 905.00 | | 798 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 323.00 | |
FM Production stockée | | | 4 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 432.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 660.00 | 745 717.00 | | 1 019 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 313.00 | 725 835.00 | | 1 002 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | 19 882.00 | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 607.00 | | 18 018.00 | 158 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 383.00 | | 18 018.00 | 153 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 196.00 | 10 065.00 | | 142 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 336.00 | 10 064.00 | | 137 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 227 432.00 | 227 432.00 | | 227 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 834.00 | 313 834.00 | | 313 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 994.00 | 551 630.00 | 364.00 | 551 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |