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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 948.00 | 31 062.00 | 3 886.00 | 34 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 287.00 | 304 992.00 | 43 295.00 | 348 287.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 515.00 | 336 054.00 | 47 461.00 | 383 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
072 Créances – Autres | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
084 Disponibilités | 254 387.00 | | 254 387.00 | 254 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 185.00 | | 503 185.00 | 503 185.00 |
110 Total général Actif | 886 700.00 | 336 054.00 | 550 646.00 | 886 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 646.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 104 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 575.00 | | | 382 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 063.00 | | | 171 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 479.00 | | | 29 479.00 |