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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 369.00 | -347.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 528.00 | 11 019.00 | 1 509.00 | 12 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 757.00 | 97 187.00 | 1 570.00 | 98 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 905.00 | 202 522.00 | 30 383.00 | 232 905.00 |
BT Marchandises | 260 719.00 | | 260 719.00 | 260 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BZ Autres créances | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
CF Disponibilités | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 344.00 | | 737 344.00 | 737 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 250.00 | 202 522.00 | 767 727.00 | 970 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 139 267.00 | 229 436.00 | | 139 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 435.00 | 109 832.00 | | 169 435.00 |
DL TOTAL (I) | 392 302.00 | 422 867.00 | | 392 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 813.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 037.00 | 75 484.00 | | 104 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 369.00 | 147 778.00 | | 172 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 931.00 | 102 066.00 | | 97 931.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 846.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 425.00 | 326 988.00 | | 375 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 727.00 | 749 855.00 | | 767 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 425.00 | 326 985.00 | | 375 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 075.00 | | 1 830.00 | 231 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 406.00 | | 1 826.00 | 200 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 014.00 | | 4.00 | 25 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 165.00 | 1 358.00 | | 201 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 796.00 | 1 358.00 | | 197 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 610.00 | 13 447.00 | 19 164.00 | 32 610.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 425.00 | 375 425.00 | | 375 425.00 |