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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 683 233.00 | 221 051.00 | 462 182.00 | 683 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 441.00 | 3 332.00 | 75 108.00 | 78 441.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 334 331.00 | | 334 331.00 | 334 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 768.00 | 3 332.00 | 421 436.00 | 424 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 001.00 | 224 383.00 | 883 618.00 | 1 108 001.00 |
CU Autres participations | 683 233.00 | 221 051.00 | 462 182.00 | 683 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
DG Autres réserves | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 318.00 | | | -69 318.00 |
DL TOTAL (I) | 460 347.00 | | | 460 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 039.00 | | | 347 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 271.00 | | | 423 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 618.00 | | | 883 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 686.00 | | | 143 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 658.00 | | | 377 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 318.00 | | | -69 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 375.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 039.00 | 67 454.00 | 273 808.00 | 347 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 271.00 | 143 686.00 | 273 808.00 | 423 271.00 |