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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 767.00 | 70 765.00 | 3 002.00 | 73 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 258.00 | 49 507.00 | 20 751.00 | 70 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 133.00 | 121 041.00 | 106 093.00 | 227 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 221 619.00 | | 221 619.00 | 221 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 556.00 | | 339 556.00 | 339 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 689.00 | 121 041.00 | 445 649.00 | 566 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 992.00 | 194 842.00 | | 195 992.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | 3 285.00 | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 283 245.00 | 266 512.00 | | 283 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 499.00 | 25 245.00 | | 17 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 274.00 | 83 758.00 | | 69 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 748.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 358.00 | 41 744.00 | | 30 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 822.00 | 36 990.00 | | 44 822.00 |
EA Autres dettes | | 7 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 403.00 | 195 510.00 | | 162 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649.00 | 462 022.00 | | 445 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 671.00 | 114 194.00 | | 152 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 066.00 | | 530 066.00 | 530 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 066.00 | | 530 066.00 | 530 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 045.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 1 284.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375.00 | 1 284.00 | | 20 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 375.00 | 1 194.00 | | 20 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 213.00 | 508 656.00 | | 562 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 345.00 | 505 371.00 | | 543 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 868.00 | 3 285.00 | | 18 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 447.00 | | 2 336.00 | 243 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 227 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 144 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 338.00 | | 2 336.00 | 160 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 799.00 | 9 892.00 | 18 650.00 | 129 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 031.00 | 9 892.00 | 18 650.00 | 129 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 497.00 | 7 765.00 | 9 733.00 | 17 497.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
VW T.V.A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 953.00 | 152 221.00 | 9 733.00 | 161 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 1 917.00 | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 6 497.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 51 941.00 | 58 384.00 | | 51 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 741.00 | 8 074.00 | | 7 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 640.00 | 38 193.00 | | 23 640.00 |
YT Sous‐traitance | 30 676.00 | 36 110.00 | | 30 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 640.00 | 34 148.00 | | 39 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | 1 917.00 | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 566.00 | 87 634.00 | | 95 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 261.00 | 61 051.00 | | 52 261.00 |
ZE Dividendes | 493.00 | | | 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 465.00 | 143 212.00 | | 136 465.00 |