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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 606.00 | 477 078.00 | 109 528.00 | 586 606.00 |
AP Constructions | 741 279.00 | 127 638.00 | 613 640.00 | 741 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 959.00 | 101 962.00 | 17 997.00 | 119 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 206.00 | 90 407.00 | 24 799.00 | 115 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 813.00 | 835 652.00 | 809 161.00 | 1 644 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 954.00 | 10 721.00 | 11 233.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 365.00 | 10 721.00 | 246 644.00 | 257 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 178.00 | 846 373.00 | 1 055 805.00 | 1 902 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 644 112.00 | 686 085.00 | | 644 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 229.00 | -41 973.00 | | -95 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 952.00 | 144 505.00 | | 158 952.00 |
DL TOTAL (I) | 748 536.00 | 829 317.00 | | 748 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 254.00 | 265 797.00 | | 207 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | 54 547.00 | | 53 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | 59 533.00 | | 37 266.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 269.00 | 382 959.00 | | 307 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 805.00 | 1 212 276.00 | | 1 055 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 820.00 | 175 999.00 | | 159 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 512.00 | | 24 299.00 | 1 620 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 096.00 | | | 617 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 767.00 | | 12 677.00 | 963 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 11 622.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 457.00 | 86 195.00 | | 749 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 671.00 | 37 407.00 | | 439 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 219.00 | 48 788.00 | | 271 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 952.00 | 59 506.00 | 113 757.00 | 206 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VP Divers | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 932.00 | 121 518.00 | 12 414.00 | 133 932.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 265.00 | 159 820.00 | 113 757.00 | 307 265.00 |