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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 078.00 | 90 836.00 | 11 242.00 | 102 078.00 |
BF Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 943.00 | 92 593.00 | 16 349.00 | 108 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
BN En cours de production de biens | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 609.00 | | 276 609.00 | 276 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 552.00 | 92 593.00 | 292 958.00 | 385 552.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 483.00 | | | -36 483.00 |
DL TOTAL (I) | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 770.00 | | | 195 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 958.00 | | | 292 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 374.00 | | 386 374.00 | 386 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 374.00 | | 386 374.00 | 386 374.00 |
FM Production stockée | | | 12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 381.00 | | | -31 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 614.00 | | | 399 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 098.00 | | | 436 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 483.00 | | | -36 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 830.00 | 108 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 830.00 | 102 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 950.00 | 8 473.00 | 12 830.00 | 96 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 192.00 | 8 473.00 | 12 830.00 | 95 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
UP Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 677.00 | 142 586.00 | 5 090.00 | 147 677.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 282.00 | 127 282.00 | | 182 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
ST Autres comptes | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
YT Sous‐traitance | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |