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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 788.00 | 337.00 | 1 125.00 |
AN Terrains | 94 438.00 | 44 925.00 | 49 513.00 | 94 438.00 |
AP Constructions | 2 603 564.00 | 2 407 029.00 | 196 535.00 | 2 603 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 884.00 | 371 588.00 | 194 295.00 | 565 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 1 484.00 | 11 832.00 | 13 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 628.00 | 2 825 816.00 | 492 812.00 | 3 318 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BN En cours de production de biens | 453 178.00 | | 453 178.00 | 453 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BZ Autres créances | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CF Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 874.00 | | 583 874.00 | 583 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 502.00 | 2 825 816.00 | 1 076 686.00 | 3 902 502.00 |
CU Autres participations | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 234.00 | 419 234.00 | | 419 234.00 |
DH Report à nouveau | -511 871.00 | -526 992.00 | | -511 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 957.00 | 15 121.00 | | -84 957.00 |
DL TOTAL (I) | -177 594.00 | -92 636.00 | | -177 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 001.00 | 225 240.00 | | 170 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 516.00 | 940 531.00 | | 1 030 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 763.00 | 56 926.00 | | 53 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 280.00 | 1 225 090.00 | | 1 254 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 686.00 | 1 132 453.00 | | 1 076 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 803.00 | 1 055 275.00 | | 840 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 382.00 | | 1 518 382.00 | 1 518 382.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 382.00 | | 1 522 382.00 | 1 522 382.00 |
FM Production stockée | | | 34 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 367.00 | 1 505 898.00 | | 1 557 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 324.00 | 1 490 777.00 | | 1 642 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 957.00 | 15 121.00 | | -84 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 188.00 | | 73 988.00 | 3 301 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 548.00 | 3 318 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 548.00 | 3 277 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 864.00 | | 73 888.00 | 3 259 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 198.00 | | 100.00 | 40 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 172.00 | 141 636.00 | 25 992.00 | 2 710 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 118.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 501.00 | 141 518.00 | 25 992.00 | 2 709 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 001.00 | 56 524.00 | 113 476.00 | 170 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 516.00 | 730 516.00 | 300 000.00 | 1 030 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 280.00 | 840 803.00 | 413 476.00 | 1 254 280.00 |