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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AP Constructions | 9 220.00 | 1 264.00 | 7 956.00 | 9 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 664.00 | 106 006.00 | 55 658.00 | 161 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 410.00 | 98 320.00 | 32 090.00 | 130 410.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 490.00 | 206 696.00 | 102 794.00 | 309 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BN En cours de production de biens | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 347.00 | 4 900.00 | 465 447.00 | 470 347.00 |
BZ Autres créances | 275 111.00 | | 275 111.00 | 275 111.00 |
CF Disponibilités | 302 111.00 | | 302 111.00 | 302 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 105.00 | 4 900.00 | 1 077 205.00 | 1 082 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 596.00 | 211 596.00 | 1 180 000.00 | 1 391 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 667 785.00 | 559 251.00 | | 667 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 402.00 | 156 534.00 | | 53 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 562.00 | 10 312.00 | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 737 329.00 | 734 677.00 | | 737 329.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 027.00 | 184 526.00 | | 223 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 519.00 | 193 143.00 | | 211 519.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 6 831.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 670.00 | 384 500.00 | | 441 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 000.00 | 1 120 177.00 | | 1 180 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 670.00 | 384 500.00 | | 441 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 910.00 | | 34 872.00 | 314 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 741.00 | 308 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 741.00 | 301 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 216.00 | | 34 818.00 | 308 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 53.00 | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 519.00 | 31 889.00 | 41 712.00 | 216 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 309.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 722.00 | 31 580.00 | 41 712.00 | 215 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 4 900.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 4 900.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 4 900.00 | 1 182.00 | 2 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 027.00 | 223 027.00 | | 223 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 464 811.00 | 464 811.00 | | 464 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VC Groupe et associés | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VP Divers | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 756.00 | 768 756.00 | | 768 756.00 |
VW T.V.A. | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 670.00 | 441 670.00 | | 441 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 149.00 | 11 539.00 | | 13 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 415.00 | 16 189.00 | | 13 415.00 |
ST Autres comptes | 169 842.00 | 148 505.00 | | 169 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 973.00 | 16 831.00 | | 41 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 883.00 | 23 140.00 | | 8 883.00 |
YT Sous‐traitance | 97 226.00 | 155 814.00 | | 97 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 179.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 742.00 | 3 483.00 | | 3 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 891.00 | 15 022.00 | | 16 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 663.00 | 188 237.00 | | 212 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 326.00 | 124 579.00 | | 160 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 455.00 | 337 518.00 | | 322 455.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |