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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 730.00 | 34 198.00 | 3 532.00 | 37 730.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 525.00 | 37 933.00 | 3 592.00 | 41 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 210 260.00 | | 210 260.00 | 210 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
110 Total général Actif | 272 877.00 | 37 933.00 | 234 944.00 | 272 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 899.00 | 405 176.00 | | 331 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 318.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 232.00 | 7 349.00 | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 131.00 | 412 843.00 | | 336 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 608.00 | 131 278.00 | | 90 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 127.00 | -1 951.00 | | 3 127.00 |
242 Autres charges externes. | 70 946.00 | 81 251.00 | | 70 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 3 263.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 355.00 | 74 129.00 | | 66 355.00 |
252 Charges sociales | 36 472.00 | 39 757.00 | | 36 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | 5 197.00 | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 797.00 | 332 950.00 | | 273 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 334.00 | 79 893.00 | | 62 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | 2 500.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | 421.00 | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 18 296.00 | | 12 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 161.00 | 63 676.00 | | 49 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |