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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 052.00 | 148 777.00 | 19 275.00 | 168 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 326.00 | 260 047.00 | 65 279.00 | 325 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 066.00 | 408 824.00 | 85 242.00 | 494 066.00 |
BN En cours de production de biens | 170 585.00 | | 170 585.00 | 170 585.00 |
BT Marchandises | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 187.00 | | 613 187.00 | 613 187.00 |
BZ Autres créances | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 792.00 | | 163 792.00 | 163 792.00 |
CF Disponibilités | 303 406.00 | | 303 406.00 | 303 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 801.00 | | 1 358 801.00 | 1 358 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 866.00 | 408 824.00 | 1 444 043.00 | 1 852 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 605 151.00 | 573 135.00 | | 605 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 764.00 | 32 015.00 | | 38 764.00 |
DL TOTAL (I) | 652 714.00 | 613 951.00 | | 652 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 436.00 | 9 425.00 | | 14 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 031.00 | 439 115.00 | | 566 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 866.00 | 137 770.00 | | 202 866.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | 4 204.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 329.00 | 590 515.00 | | 791 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 043.00 | 1 204 465.00 | | 1 444 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 428.00 | 586 997.00 | | 790 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 396.00 | | 39 669.00 | 454 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 708.00 | | 39 669.00 | 453 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 645.00 | 32 179.00 | | 376 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 645.00 | 32 179.00 | | 376 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 031.00 | 566 031.00 | | 566 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 613 187.00 | 613 187.00 | | 613 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VB T. V. A. | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 436.00 | 13 535.00 | | 14 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 833.00 | 677 833.00 | | 677 833.00 |
VW T.V.A. | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 329.00 | 790 428.00 | | 791 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 037.00 | 4 083.00 | | 10 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 655.00 | 24 156.00 | | 17 655.00 |
ST Autres comptes | 396 158.00 | 509 649.00 | | 396 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 789.00 | 171 572.00 | | 164 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | 15 398.00 | | 8 254.00 |
YT Sous‐traitance | 309 353.00 | 326 691.00 | | 309 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 830.00 | 4 161.00 | | 4 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 2 202.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 974.00 | 6 285.00 | | 11 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 041.00 | 342 637.00 | | 382 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 260.00 | 300 013.00 | | 270 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 785.00 | 1 036 229.00 | | 892 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |