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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 604 679.00 | 143 609.00 | 461 070.00 | 604 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 123.00 | 1 010 799.00 | 643 324.00 | 1 654 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 698.00 | 95 440.00 | 60 257.00 | 155 698.00 |
AX Avances et acomptes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 367.00 | 1 256 356.00 | 1 303 011.00 | 2 559 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 920.00 | | 626 920.00 | 626 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 346.00 | | 704 346.00 | 704 346.00 |
BT Marchandises | 506 281.00 | | 506 281.00 | 506 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 866.00 | 12 417.00 | 872 448.00 | 884 866.00 |
BZ Autres créances | 200 277.00 | | 200 277.00 | 200 277.00 |
CF Disponibilités | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 186.00 | 12 417.00 | 3 017 768.00 | 3 030 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 554.00 | 1 268 774.00 | 4 320 779.00 | 5 589 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 500.00 | 619.00 | 10 880.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
DH Report à nouveau | 922 472.00 | | | 922 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 642.00 | | | 369 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 162.00 | | | 1 545 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 699.00 | | | 678 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 406.00 | | | 466 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 753.00 | | | 1 317 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 617.00 | | | 2 775 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 779.00 | | | 4 320 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 577 900.00 | | | -2 577 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 083.00 | 3 069.00 | 28 153.00 | 25 083.00 |
FD Production vendue biens | 3 908 990.00 | 1 201 135.00 | 5 110 125.00 | 3 908 990.00 |
FG Production vendue services | 213 974.00 | 153 973.00 | 367 948.00 | 213 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 048.00 | 1 358 179.00 | 5 506 228.00 | 4 148 048.00 |
FM Production stockée | | | 171 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 136 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 048.00 | | | -20 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 240.00 | | | 5 946 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 597.00 | | | 5 576 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 642.00 | | | 369 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 297.00 | | 411 440.00 | 2 225 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 369.00 | 54 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 65 369.00 | 2 559 368.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 5 000.00 | 2 441 486.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 180.00 | | 322 305.00 | 2 136 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 494.00 | | 77 635.00 | 37 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 552.00 | 219 771.00 | 1 966.00 | 1 038 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 665.00 | 219 151.00 | 1 966.00 | 1 032 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 105.00 | 1 765.00 | 452.00 | 11 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 105.00 | 1 765.00 | 452.00 | 11 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 105.00 | 1 765.00 | 452.00 | 11 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 753.00 | 1 317 753.00 | | 1 317 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
UX Autres créances clients | 868 735.00 | | | 868 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VB T. V. A. | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 044.00 | 239 044.00 | | 239 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 655.00 | 241 938.00 | 197 717.00 | 439 655.00 |
VI Groupe et associés | 466 406.00 | 466 406.00 | | 466 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 421.00 | | | 390 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 616.00 | | | 390 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VP Divers | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 081.00 | 1 163 322.00 | 54 760.00 | 1 218 081.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 617.00 | 2 577 900.00 | 197 717.00 | 2 775 617.00 |