| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 120.00 | 1 488.00 | 15 632.00 | 17 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618.00 | 6 223.00 | 5 395.00 | 11 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 778.00 | 7 711.00 | 25 067.00 | 32 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | 4 385.00 | 25 827.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 094.00 | 4 385.00 | 46 708.00 | 51 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 872.00 | 12 096.00 | 71 775.00 | 83 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 600.00 | | |
DH Report à nouveau | 320.00 | 55.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 896.00 | 37 265.00 | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 38 716.00 | 66 420.00 | | 38 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 918.00 | 12 843.00 | | 9 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 46 972.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667.00 | 15 920.00 | | 5 667.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 12 143.00 | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 059.00 | 92 385.00 | | 33 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 775.00 | 158 805.00 | | 71 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 126.00 | 82 467.00 | | 26 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | 11 429.00 | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 215.00 | 11 429.00 | | 8 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 541.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | 541.00 | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | 10 889.00 | | 2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 7 057.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 466.00 | 387 388.00 | | 304 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 571.00 | 350 123.00 | | 293 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 896.00 | 37 265.00 | | 10 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 268.00 | | 2 210.00 | 46 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 32 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 922.00 | 28 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | | 2 210.00 | 40 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779.00 | 2 212.00 | 10 280.00 | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 2 212.00 | 10 280.00 | 15 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 3 615.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 3 615.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 3 615.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 918.00 | 2 984.00 | 6 934.00 | 9 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 059.00 | 26 126.00 | 6 934.00 | 33 059.00 |