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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 559.00 | 66 682.00 | 7 877.00 | 74 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 006.00 | 398 252.00 | 122 754.00 | 521 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 412.00 | 464 934.00 | 214 478.00 | 679 412.00 |
BT Marchandises | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 431 241.00 | | 431 241.00 | 431 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 665.00 | | 464 665.00 | 464 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 078.00 | 464 934.00 | 679 144.00 | 1 144 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 448 990.00 | 373 104.00 | | 448 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 415.00 | 75 886.00 | | 52 415.00 |
DL TOTAL (I) | 509 876.00 | 457 460.00 | | 509 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 065.00 | 89 642.00 | | 59 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 179.00 | 25 787.00 | | 49 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 11 243.00 | | 13 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 097.00 | 64 063.00 | | 47 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 268.00 | 190 737.00 | | 169 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 144.00 | 648 197.00 | | 679 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 231.00 | 190 737.00 | | 137 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 587.00 | | 4 079.00 | 683 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 254.00 | 679 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 254.00 | 595 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 740.00 | | 4 079.00 | 599 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 065.00 | 27 028.00 | 32 037.00 | 59 065.00 |
VI Groupe et associés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 268.00 | 137 231.00 | 32 037.00 | 169 268.00 |