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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 721.00 | 24 144.00 | 7 576.00 | 31 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 208.00 | 27 014.00 | 41 194.00 | 68 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BN En cours de production de biens | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 109.00 | 7 300.00 | 143 809.00 | 151 109.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CF Disponibilités | 749 557.00 | | 749 557.00 | 749 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 107.00 | 7 300.00 | 979 807.00 | 987 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 315.00 | 34 314.00 | 1 021 001.00 | 1 055 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 66 390.00 | 58 841.00 | | 66 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 264.00 | 29 674.00 | | 40 264.00 |
DL TOTAL (I) | 171 554.00 | 153 415.00 | | 171 554.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 545.00 | 37 577.00 | | 292 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 753.00 | 15 173.00 | | 17 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 207.00 | 124 599.00 | | 345 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 445.00 | 110 309.00 | | 139 445.00 |
EA Autres dettes | | 1 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 346.00 | 289 275.00 | | 845 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 001.00 | 442 691.00 | | 1 021 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 572.00 | 271 146.00 | | 582 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 208.00 | 345 208.00 | | 345 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
UX Autres créances clients | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | | 876.00 | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 545.00 | 29 771.00 | 262 774.00 | 292 545.00 |
VI Groupe et associés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 193.00 | 171 433.00 | 876.00 | 180 193.00 |
VW T.V.A. | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 346.00 | 582 572.00 | 262 774.00 | 845 346.00 |