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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 285.00 | 20 414.00 | 6 871.00 | 27 285.00 |
AN Terrains | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
AP Constructions | 693 994.00 | 361 533.00 | 332 461.00 | 693 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 078.00 | 40 421.00 | 37 657.00 | 78 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 181.00 | | 368 181.00 | 368 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 531.00 | 452 163.00 | 844 368.00 | 1 296 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
BZ Autres créances | 625 786.00 | | 625 786.00 | 625 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 440.00 | | 337 440.00 | 337 440.00 |
CF Disponibilités | 528 509.00 | | 528 509.00 | 528 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 421.00 | | 1 556 421.00 | 1 556 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 952.00 | 452 163.00 | 2 400 789.00 | 2 852 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 553 475.00 | 622 939.00 | | 553 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 483.00 | 5 536.00 | | 594 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 957.00 | 958 475.00 | | 1 477 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 636.00 | 423 439.00 | | 397 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 236.00 | 401 620.00 | | 273 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 512.00 | 121 320.00 | | 73 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 447.00 | 152 937.00 | | 178 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 832.00 | 1 099 315.00 | | 922 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 789.00 | 2 057 790.00 | | 2 400 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 784.00 | 721 631.00 | | 1 382 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 302.00 | 716 095.00 | | 788 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 483.00 | 5 536.00 | | 594 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 269.00 | | 46 645.00 | 1 289 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 371 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 383.00 | 1 296 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 483.00 | 897 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | 9 350.00 | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 139.00 | | 37 295.00 | 890 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 196.00 | | | 381 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 921.00 | 60 942.00 | 25 699.00 | 416 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | 2 479.00 | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 986.00 | 58 463.00 | 25 699.00 | 398 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
UX Autres créances clients | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 636.00 | 57 295.00 | 223 052.00 | 397 636.00 |
VI Groupe et associés | 273 236.00 | | | 273 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VP Divers | 625 786.00 | 19 139.00 | 606 647.00 | 625 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 472.00 | 83 825.00 | 606 647.00 | 690 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 832.00 | 309 254.00 | 223 052.00 | 922 832.00 |