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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 945.00 | 127 948.00 | 458 997.00 | 586 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 003.00 | 79 202.00 | 25 801.00 | 105 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706 365.00 | | 1 706 365.00 | 1 706 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 249 286.00 | 207 150.00 | 19 042 136.00 | 19 249 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 853.00 | 25 333.00 | 731 520.00 | 756 853.00 |
BZ Autres créances | 1 092 688.00 | | 1 092 688.00 | 1 092 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 458.00 | 20 370.00 | 19 087.00 | 39 458.00 |
CF Disponibilités | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 081.00 | 45 703.00 | 1 913 377.00 | 1 959 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 208 369.00 | 252 854.00 | 20 955 515.00 | 21 208 369.00 |
CU Autres participations | 16 850 973.00 | | 16 850 973.00 | 16 850 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 992 387.00 | 7 297 296.00 | | 7 992 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 257.00 | 695 090.00 | | 199 257.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516 236.00 | 10 316 978.00 | | 10 516 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 257 279.00 | 5 642 439.00 | | 7 257 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 187.00 | 2 422 942.00 | | 2 808 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 096.00 | 191 715.00 | | 123 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 262.00 | 1 430 833.00 | | 245 262.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 3 597.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 439 279.00 | 9 691 528.00 | | 10 439 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 955 515.00 | 20 008 506.00 | | 20 955 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 808 187.00 | | | 2 808 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 400.00 | | 2 174 400.00 | 2 174 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 400.00 | | 2 174 400.00 | 2 174 400.00 |
FQ Autres produits | | | 15 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326 906.00 | | | 2 326 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326 906.00 | | | 2 326 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276 906.00 | | | -1 276 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 732.00 | 112 670.00 | | 6 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 054.00 | 226 592.00 | | 134 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 696.00 | 2 403 630.00 | | 4 043 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 439.00 | 1 708 540.00 | | 3 844 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 257.00 | 695 090.00 | | 199 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 662 058.00 | | 3 943 146.00 | 17 662 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355 916.00 | 18 557 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355 916.00 | 19 249 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 770.00 | | 101 176.00 | 485 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 071 284.00 | | 3 841 971.00 | 17 071 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 727.00 | 60 424.00 | | 146 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 372.00 | 50 577.00 | | 77 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 355.00 | 9 847.00 | | 69 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706 365.00 | | 1 706 365.00 | 1 706 365.00 |
UX Autres créances clients | 756 854.00 | 756 854.00 | | 756 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VC Groupe et associés | 807 837.00 | 807 837.00 | | 807 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 247 679.00 | 1 506 570.00 | 1 506 570.00 | 7 247 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 188.00 | 2 808 188.00 | | 2 808 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 760.00 | | | 1 893 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 046.00 | 1 859 681.00 | 1 706 365.00 | 3 566 046.00 |
VW T.V.A. | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439 279.00 | 4 698 171.00 | 1 506 570.00 | 10 439 279.00 |