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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
AP Constructions | 552 176.00 | 132 982.00 | 419 193.00 | 552 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 129.00 | 28 261.00 | 868.00 | 29 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 703.00 | 66 906.00 | 243 797.00 | 310 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 053.00 | 231 150.00 | 801 903.00 | 1 033 053.00 |
BN En cours de production de biens | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 920.00 | | 1 725 920.00 | 1 725 920.00 |
BZ Autres créances | 251 919.00 | | 251 919.00 | 251 919.00 |
CF Disponibilités | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 182.00 | | 2 315 182.00 | 2 315 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 236.00 | 231 150.00 | 3 117 086.00 | 3 348 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 916 859.00 | | | 916 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DL TOTAL (I) | 962 803.00 | | | 962 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 424.00 | | | 909 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 140.00 | | | 876 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 454.00 | | | 353 454.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 282.00 | | | 2 154 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 086.00 | | | 3 117 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 616.00 | | | 1 422 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 935.00 | | 275 935.00 | 275 935.00 |
FG Production vendue services | 3 480 268.00 | -3 576.00 | 3 476 691.00 | 3 480 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 204.00 | -3 576.00 | 3 752 627.00 | 3 756 204.00 |
FM Production stockée | | | 103 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 948.00 | | | 3 859 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 004.00 | | | 3 825 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 638.00 | | | 827 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 638.00 | | | 824 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 715.00 | 95 435.00 | 231 150.00 | 135 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 265.00 | 3 000.00 | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 980.00 | 95 170.00 | 228 150.00 | 132 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 140.00 | 876 140.00 | | 876 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 920.00 | | | 1 725 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 076.00 | 111 410.00 | 503 373.00 | 843 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
VP Divers | 251 920.00 | | | 251 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 454.00 | 353 454.00 | | 353 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 192.00 | 1 984 192.00 | | 1 984 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 283.00 | 1 422 617.00 | 503 373.00 | 2 154 283.00 |