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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 392.00 | 44 680.00 | 41 711.00 | 86 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 833.00 | 59 528.00 | 51 304.00 | 110 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 742.00 | 59 528.00 | 178 214.00 | 237 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DL TOTAL (I) | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 635.00 | | 43 000.00 | 74 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 110 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 86 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 042.00 | | 43 000.00 | 50 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 550.00 | 3 628.00 | 6 650.00 | 62 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 703.00 | 3 628.00 | 6 650.00 | 47 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 710.00 | 83 117.00 | 9 593.00 | 92 710.00 |
VW T.V.A. | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 710.00 | | | 169 710.00 |