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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 521 997.00 | 14 521 997.00 | | 14 521 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 219.00 | 46 080.00 | 13 139.00 | 59 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 690 290.00 | 14 568 078.00 | 122 212.00 | 14 690 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 146.00 | | 1 364 146.00 | 1 364 146.00 |
BZ Autres créances | 755 411.00 | | 755 409.00 | 755 411.00 |
CF Disponibilités | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 223.00 | | 2 181 223.00 | 2 181 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 513.00 | 14 568 078.00 | 2 303 435.00 | 16 871 513.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DH Report à nouveau | 438 878.00 | 564 450.00 | | 438 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 666.00 | -125 572.00 | | 118 666.00 |
DL TOTAL (I) | 608 209.00 | 489 542.00 | | 608 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 214.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 775 971.00 | | | 775 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 309.00 | 15 834.00 | | 545 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 9 121.00 | | 38 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 848.00 | 39.00 | | 236 848.00 |
EA Autres dettes | 98 957.00 | 10 971.00 | | 98 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 226.00 | 74 158.00 | | 1 695 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 435.00 | 563 698.00 | | 2 303 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 090.00 | 7 500.00 | 1 318 590.00 | 1 311 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 090.00 | 7 500.00 | 1 318 590.00 | 1 311 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 039 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 280.00 | |
GE Autres charges | | | 573 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 867.00 | 139 499.00 | | 90 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 912.00 | 139 499.00 | | 193 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 912.00 | -139 499.00 | | -90 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 950.00 | -17 184.00 | | -178 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 987.00 | 210 127.00 | | 3 143 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 320.00 | 335 700.00 | | 3 025 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 666.00 | -125 572.00 | | 118 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 034 798.00 | 533 280.00 | | 14 034 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992 936.00 | 529 061.00 | | 13 992 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | 4 219.00 | | 41 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 972.00 | 775 972.00 | | 775 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 310.00 | 545 310.00 | | 545 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 301.00 | 277 301.00 | | 277 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119 560.00 | 2 119 560.00 | | 2 119 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 034.00 | 2 119 560.00 | 474.00 | 2 120 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 226.00 | 1 695 226.00 | | 1 695 226.00 |