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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 150 607.00 | 77 740.00 | 72 867.00 | 150 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 297.00 | 18 521.00 | 39 776.00 | 58 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 006.00 | 32 169.00 | 22 837.00 | 55 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 590.00 | 128 430.00 | 194 160.00 | 322 590.00 |
BT Marchandises | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
BZ Autres créances | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 252.00 | | 394 252.00 | 394 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 842.00 | 128 430.00 | 588 411.00 | 716 842.00 |
CU Autres participations | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 829.00 | | | 432 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
DL TOTAL (I) | 470 177.00 | | | 470 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 411.00 | | | 588 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 997.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 318.00 | | | 502 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 769.00 | | | 473 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 990.00 | | 25 000.00 | 307 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 322 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 263 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 310.00 | | 25 000.00 | 249 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 834.00 | 25 997.00 | 10 400.00 | 112 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 834.00 | 25 997.00 | 10 400.00 | 112 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UX Autres créances clients | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 428.00 | 22 166.00 | 17 263.00 | 39 428.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 234.00 | 100 972.00 | 17 263.00 | 118 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 343.00 | | | 54 343.00 |