| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 075.00 | 86 776.00 | 17 299.00 | 104 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 570.00 | 543 238.00 | 329 332.00 | 872 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
BZ Autres créances | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 281 855.00 | | 281 855.00 | 281 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 535.00 | | 487 535.00 | 487 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 105.00 | 543 238.00 | 816 867.00 | 1 360 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 681 977.00 | 451 376.00 | 230 602.00 | 681 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 930.00 | 575 963.00 | | 755 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 709.00 | 179 967.00 | | -173 709.00 |
DL TOTAL (I) | 648 222.00 | 821 930.00 | | 648 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 27 515.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 982.00 | 95 140.00 | | 94 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 645.00 | 123 585.00 | | 168 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 867.00 | 945 515.00 | | 816 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 645.00 | 123 585.00 | | 168 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 063.00 | 22 995.00 | 133 058.00 | 110 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 063.00 | 22 995.00 | 133 058.00 | 110 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 2 004.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 519.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 10 007.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | 66 697.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 359.00 | -82 137.00 | | -84 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 277.00 | 799 784.00 | | 396 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 985.00 | 619 817.00 | | 569 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 709.00 | 179 967.00 | | -173 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 063.00 | | 198 507.00 | 674 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 314.00 | | 188 663.00 | 493 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 231.00 | | 9 844.00 | 94 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 667.00 | 48 570.00 | | 494 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 510.00 | 41 866.00 | | 409 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 072.00 | 6 704.00 | | 80 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
UX Autres créances clients | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 081.00 | 287 081.00 | | 287 081.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 645.00 | 168 645.00 | | 168 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 6 701.00 | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 373.00 | 38 387.00 | | 45 373.00 |
ST Autres comptes | 22 577.00 | 34 630.00 | | 22 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 020.00 | 40 080.00 | | 40 020.00 |
YT Sous‐traitance | 34 595.00 | 7 032.00 | | 34 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 314.00 | 1 950.00 | | 10 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | 6 959.00 | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 245.00 | 47 345.00 | | 35 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 937.00 | 10 471.00 | | 18 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 879.00 | 122 079.00 | | 152 879.00 |