| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 257.00 | 43 023.00 | 3 235.00 | 46 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 964.00 | 46 967.00 | 3 997.00 | 50 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 691.00 | 5 165.00 | 48 526.00 | 53 691.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CF Disponibilités | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 931.00 | 5 165.00 | 280 766.00 | 285 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 895.00 | 52 132.00 | 284 763.00 | 336 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 69 035.00 | 67 758.00 | | 69 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 770.00 | 25 527.00 | | 44 770.00 |
DL TOTAL (I) | 124 604.00 | 104 084.00 | | 124 604.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | 4 730.00 | | 9 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 966.00 | 27 100.00 | | 27 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 25 392.00 | | 40 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 34 009.00 | | 26 469.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | 9 879.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 159.00 | 101 124.00 | | 130 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 763.00 | 235 208.00 | | 284 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 159.00 | 101 124.00 | | 130 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 401 351.00 | | 401 351.00 | 401 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
FM Production stockée | | | -18 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 112.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 2 166.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 10 630.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 4 255.00 | | 11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 596.00 | 368 782.00 | | 386 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 826.00 | 343 255.00 | | 341 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 770.00 | 25 527.00 | | 44 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 843.00 | | 2 120.00 | 48 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 081.00 | | 2 120.00 | 48 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 828.00 | 6 139.00 | | 40 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 828.00 | 6 139.00 | | 40 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 165.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 138.00 | 42 955.00 | | 45 138.00 |
ST Autres comptes | 23 287.00 | 26 934.00 | | 23 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 694.00 | 13 479.00 | | 13 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 001.00 | 48 675.00 | | 49 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381.00 | 2 349.00 | | 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 835.00 | 541.00 | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 1 618.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | 2 783.00 | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 561.00 | 46 852.00 | | 49 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 501.00 | 42 384.00 | | 40 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 336.00 | 134 933.00 | | 132 336.00 |