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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 81.00 | 213.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 840.00 | 102 025.00 | 156 815.00 | 258 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 500.00 | 30 000.00 | 259 500.00 | 289 500.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 741.00 | 30 000.00 | 437 741.00 | 467 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 581.00 | 132 025.00 | 594 556.00 | 726 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 550.00 | 11 850.00 | 7 700.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -384 317.00 | -489 153.00 | | -384 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 356.00 | 104 836.00 | | 56 356.00 |
DL TOTAL (I) | -97 743.00 | -154 099.00 | | -97 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 172 920.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 216.00 | 159 007.00 | | 77 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 873.00 | 171 640.00 | | 198 873.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 32 805.00 | | 4 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 403.00 | 277 180.00 | | 238 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 299.00 | 813 552.00 | | 692 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 556.00 | 659 453.00 | | 594 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 987.00 | | 921 987.00 | 921 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 987.00 | | 921 987.00 | 921 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 3 881.00 | | 2 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 66 511.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 3 293.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 3 293.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 63 218.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 065.00 | 860 643.00 | | 958 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 708.00 | 755 808.00 | | 901 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 356.00 | 104 836.00 | | 56 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 565.00 | | | 428 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 725.00 | 258 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 567.00 | 230 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 158.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 409.00 | | | 370 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 204.00 | 6 546.00 | 169 725.00 | 265 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 333.00 | 6 517.00 | | 5 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 713.00 | 29.00 | 139 567.00 | 229 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | 25 000.00 | 32 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 25 000.00 | 32 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 25 000.00 | 32 000.00 | 37 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 403.00 | 238 403.00 | | 238 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 176.00 | 317 728.00 | 8 448.00 | 326 176.00 |
VW T.V.A. | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 299.00 | 692 299.00 | | 692 299.00 |