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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 048.00 | 181 340.00 | 206 709.00 | 388 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 729.00 | 34 766.00 | -4 037.00 | 30 729.00 |
AN Terrains | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
AP Constructions | 1 482 542.00 | 337 722.00 | 1 144 821.00 | 1 482 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 064.00 | 84 949.00 | 7 115.00 | 92 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 886.00 | 688 406.00 | 1 986 481.00 | 2 674 886.00 |
BN En cours de production de biens | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 208.00 | 926.00 | 375 282.00 | 376 208.00 |
BZ Autres créances | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 864.00 | | 1 063 864.00 | 1 063 864.00 |
CF Disponibilités | 1 307 960.00 | | 1 307 960.00 | 1 307 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 306.00 | 926.00 | 3 011 380.00 | 3 012 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 193.00 | 689 332.00 | 4 997 861.00 | 5 687 193.00 |
CU Autres participations | 498 313.00 | | 498 313.00 | 498 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083 335.00 | | | 2 083 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 244.00 | | | 664 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 670.00 | | | 3 001 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 338.00 | | | 548 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 135.00 | | | 827 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 681.00 | | | 522 681.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 191.00 | | | 1 996 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 861.00 | | | 4 997 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 191.00 | | | 1 996 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 430.00 | 19 265.00 | 2 384 695.00 | 2 365 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 430.00 | 19 265.00 | 2 384 695.00 | 2 365 430.00 |
FM Production stockée | | | -25 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 955.00 | |
GE Autres charges | | | 84 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 913.00 | | | -102 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 903.00 | | | 2 558 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 659.00 | | | 1 894 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 244.00 | | | 664 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 410.00 | | 217 912.00 | 2 227 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 368.00 | | 197 409.00 | 221 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 445.00 | | 20 503.00 | 1 702 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 009.00 | | | 267 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 451.00 | 54 955.00 | | 633 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 959.00 | 4 146.00 | | 211 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 904.00 | 50 809.00 | | 384 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236 072.00 | 109 299.00 | 217 912.00 | 236 072.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | 4 520.00 | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | | 4 520.00 | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 518.00 | 109 299.00 | 222 432.00 | 241 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 283.00 | 824 283.00 | | 824 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 851.00 | 330 851.00 | | 330 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 368 920.00 | 368 920.00 | | 368 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 338.00 | 63 115.00 | 323 746.00 | 548 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 410.00 | 615 814.00 | 1 596.00 | 617 410.00 |
VW T.V.A. | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 191.00 | 1 510 968.00 | 323 746.00 | 1 996 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
ST Autres comptes | 138 658.00 | | | 138 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YT Sous‐traitance | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 466.00 | | | 414 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
ZE Dividendes | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 903.00 | | | 294 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |