| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 5 018.00 | 2 656.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173.00 | 5 518.00 | 2 656.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 737.00 | 5 518.00 | 88 220.00 | 93 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 041.00 | -98 527.00 | | -92 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 563.00 | 6 486.00 | | 7 563.00 |
DL TOTAL (I) | 39 322.00 | 31 759.00 | | 39 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 730.00 | 40 571.00 | | 33 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 815.00 | 8 433.00 | | 12 815.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 897.00 | 51 101.00 | | 48 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 220.00 | 82 860.00 | | 88 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 897.00 | 51 101.00 | | 48 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
FD Production vendue biens | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 985.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 985.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -985.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 808.00 | 310 945.00 | | 251 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 245.00 | 304 459.00 | | 244 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 563.00 | 6 486.00 | | 7 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518.00 | | 655.00 | 7 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | | 655.00 | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | 750.00 | | 4 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 750.00 | | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |