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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 2 483.00 | 573.00 | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 894.00 | 29 334.00 | 27 560.00 | 56 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 949.00 | 31 817.00 | 28 133.00 | 59 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
084 Disponibilités | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
110 Total général Actif | 106 572.00 | 31 817.00 | 74 755.00 | 106 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 338.00 | 139 976.00 | | 202 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 257.00 | 1 500.00 | | 49 257.00 |
230 Autres produits | 5 010.00 | 896.00 | | 5 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 604.00 | 142 371.00 | | 256 604.00 |
242 Autres charges externes. | 179 225.00 | 113 895.00 | | 179 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 233.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 600.00 | 12 150.00 | | 20 600.00 |
252 Charges sociales | 4 108.00 | 2 243.00 | | 4 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | 2 742.00 | | 3 994.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 706.00 | 131 286.00 | | 209 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 898.00 | 11 086.00 | | 46 898.00 |
280 Produits financiers | | 171.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 183.00 | 554.00 | | 1 183.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 105.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 935.00 | -2 857.00 | | 47 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |