| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 7 717.00 | 2 022.00 | 9 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 431.00 | 47 964.00 | 5 466.00 | 53 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 181.00 | 171 105.00 | 11 076.00 | 182 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 189.00 | 226 787.00 | 19 402.00 | 246 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BT Marchandises | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 885.00 | | 209 885.00 | 209 885.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 423 527.00 | | 423 527.00 | 423 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 902.00 | | 770 902.00 | 770 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 091.00 | 226 787.00 | 790 304.00 | 1 017 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 524 542.00 | | | 524 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 762.00 | | | 265 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 304.00 | | | 790 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 810.00 | | | 261 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 962.00 | | 10 728.00 | 244 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 502.00 | 246 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 502.00 | 235 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 386.00 | | 10 728.00 | 234 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 170.00 | 14 118.00 | 9 502.00 | 222 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 810.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 263.00 | 13 308.00 | 9 502.00 | 215 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 209 885.00 | 209 885.00 | | 209 885.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 810.00 | 16 857.00 | 3 952.00 | 20 810.00 |
VI Groupe et associés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 183.00 | 224 347.00 | 836.00 | 225 183.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 762.00 | 261 810.00 | 3 952.00 | 265 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
YT Sous‐traitance | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 357.00 | | | 205 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 832.00 | | | 208 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |